华泰柏瑞益兴三个月定开债券
(014959.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数207.00
成立日期2022-09-08
总资产规模
20.45亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0318基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-03-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-03-192024-03-190.0129 元19.92亿2,569.23万1.26%--
2023-08-042023-08-040.0084 元6.10亿512.24万0.83%1.49%
2023-04-242023-04-240.0067 元12.00亿803.84万0.67%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。