华泰柏瑞益兴三个月定开债券 (014959.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0330元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
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华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0129 元 | 19.92亿 | 2,569.23万元 | 1.26% | -- |
| 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0.0084 元 | 6.10亿 | 512.24万元 | 0.83% | 1.49% |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0.0067 元 | 12.00亿 | 803.84万元 | 0.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
