华泰柏瑞益兴三个月定开债券 (014959.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0269元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 207.00 | 984.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 246.00 | 819.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 218.00 | 282.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 224.00 | 536.62万元 | -- |
