华泰柏瑞益兴三个月定开债券 (014959.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0269元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
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华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 302.47万元 | 0.30% | 100.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 409.72万元 | 0.30% | 136.57万元 | 0.10% |
| 2023-09-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 141.06万元 | 0.30% | 47.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 93.94万元 | 0.30% | 31.31万元 | 0.10% |
