华泰柏瑞益兴三个月定开债券 (014959.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0451元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0451元 | 1.0731元 |
| 2024-12-19 | 1.0438元 | 1.0718元 |
| 2024-12-18 | 1.0433元 | 1.0713元 |
| 2024-12-17 | 1.0437元 | 1.0717元 |
| 2024-12-16 | 1.0440元 | 1.0720元 |
| 2024-12-13 | 1.0431元 | 1.0711元 |
| 2024-12-12 | 1.0418元 | 1.0698元 |
| 2024-12-11 | 1.0413元 | 1.0693元 |
| 2024-12-10 | 1.0410元 | 1.0690元 |
| 2024-12-09 | 1.0395元 | 1.0675元 |
| 2024-12-06 | 1.0388元 | 1.0668元 |
| 2024-12-05 | 1.0389元 | 1.0669元 |
| 2024-12-04 | 1.0387元 | 1.0667元 |
| 2024-12-03 | 1.0379元 | 1.0659元 |
| 2024-12-02 | 1.0380元 | 1.0660元 |
| 2024-11-29 | 1.0358元 | 1.0638元 |
| 2024-11-28 | 1.0348元 | 1.0628元 |
| 2024-11-27 | 1.0338元 | 1.0618元 |
| 2024-11-26 | 1.0338元 | 1.0618元 |
| 2024-11-25 | 1.0337元 | 1.0617元 |
| 2024-11-22 | 1.0330元 | 1.0610元 |
| 2024-11-21 | 1.0327元 | 1.0607元 |
| 2024-11-20 | 1.0320元 | 1.0600元 |
| 2024-11-19 | 1.0322元 | 1.0602元 |
| 2024-11-18 | 1.0317元 | 1.0597元 |
| 2024-11-15 | 1.0324元 | 1.0604元 |
| 2024-11-14 | 1.0325元 | 1.0605元 |
| 2024-11-13 | 1.0324元 | 1.0604元 |
| 2024-11-12 | 1.0330元 | 1.0610元 |
| 2024-11-11 | 1.0323元 | 1.0603元 |
| 2024-11-08 | 1.0318元 | 1.0598元 |
| 2024-11-07 | 1.0316元 | 1.0596元 |
| 2024-11-06 | 1.0309元 | 1.0589元 |
| 2024-11-05 | 1.0312元 | 1.0592元 |
| 2024-11-04 | 1.0306元 | 1.0586元 |
| 2024-11-01 | 1.0302元 | 1.0582元 |
| 2024-10-31 | 1.0291元 | 1.0571元 |
| 2024-10-30 | 1.0286元 | 1.0566元 |
| 2024-10-29 | 1.0285元 | 1.0565元 |
| 2024-10-28 | 1.0284元 | 1.0564元 |
| 2024-10-25 | 1.0283元 | 1.0563元 |
| 2024-10-24 | 1.0282元 | 1.0562元 |
| 2024-10-23 | 1.0283元 | 1.0563元 |
| 2024-10-22 | 1.0289元 | 1.0569元 |
| 2024-10-21 | 1.0295元 | 1.0575元 |
| 2024-10-18 | 1.0300元 | 1.0580元 |
| 2024-10-17 | 1.0302元 | 1.0582元 |
| 2024-10-16 | 1.0299元 | 1.0579元 |
| 2024-10-15 | 1.0300元 | 1.0580元 |
| 2024-10-14 | 1.0295元 | 1.0575元 |
