华泰柏瑞益兴三个月定开债券 (014959.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0267元持有人户数207.00基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
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华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0267元 | 1.0547元 |
| 2024-09-27 | 1.0290元 | 1.0570元 |
| 2024-09-26 | 1.0311元 | 1.0591元 |
| 2024-09-25 | 1.0313元 | 1.0593元 |
| 2024-09-24 | 1.0302元 | 1.0582元 |
| 2024-09-23 | 1.0301元 | 1.0581元 |
| 2024-09-20 | 1.0301元 | 1.0581元 |
| 2024-09-19 | 1.0301元 | 1.0581元 |
| 2024-09-18 | 1.0303元 | 1.0583元 |
| 2024-09-13 | 1.0295元 | 1.0575元 |
| 2024-09-12 | 1.0293元 | 1.0573元 |
| 2024-09-11 | 1.0290元 | 1.0570元 |
| 2024-09-10 | 1.0286元 | 1.0566元 |
| 2024-09-09 | 1.0285元 | 1.0565元 |
| 2024-09-06 | 1.0282元 | 1.0562元 |
| 2024-09-05 | 1.0282元 | 1.0562元 |
| 2024-09-04 | 1.0279元 | 1.0559元 |
| 2024-09-03 | 1.0279元 | 1.0559元 |
| 2024-09-02 | 1.0276元 | 1.0556元 |
| 2024-08-30 | 1.0269元 | 1.0549元 |
| 2024-08-29 | 1.0266元 | 1.0546元 |
| 2024-08-28 | 1.0263元 | 1.0543元 |
| 2024-08-27 | 1.0260元 | 1.0540元 |
| 2024-08-26 | 1.0267元 | 1.0547元 |
| 2024-08-23 | 1.0264元 | 1.0544元 |
| 2024-08-22 | 1.0264元 | 1.0544元 |
| 2024-08-21 | 1.0263元 | 1.0543元 |
| 2024-08-20 | 1.0268元 | 1.0548元 |
| 2024-08-19 | 1.0269元 | 1.0549元 |
| 2024-08-16 | 1.0269元 | 1.0549元 |
| 2024-08-15 | 1.0268元 | 1.0548元 |
| 2024-08-14 | 1.0269元 | 1.0549元 |
| 2024-08-13 | 1.0264元 | 1.0544元 |
| 2024-08-12 | 1.0260元 | 1.0540元 |
| 2024-08-09 | 1.0271元 | 1.0551元 |
| 2024-08-08 | 1.0276元 | 1.0556元 |
| 2024-08-07 | 1.0279元 | 1.0559元 |
| 2024-08-06 | 1.0277元 | 1.0557元 |
| 2024-08-05 | 1.0280元 | 1.0560元 |
| 2024-08-02 | 1.0276元 | 1.0556元 |
| 2024-08-01 | 1.0273元 | 1.0553元 |
| 2024-07-31 | 1.0270元 | 1.0550元 |
| 2024-07-30 | 1.0266元 | 1.0546元 |
| 2024-07-29 | 1.0266元 | 1.0546元 |
| 2024-07-26 | 1.0264元 | 1.0544元 |
| 2024-07-25 | 1.0261元 | 1.0541元 |
| 2024-07-24 | 1.0258元 | 1.0538元 |
| 2024-07-23 | 1.0256元 | 1.0536元 |
| 2024-07-22 | 1.0252元 | 1.0532元 |
| 2024-07-19 | 1.0248元 | 1.0528元 |
