中加恒享三个月定开债券 (015076.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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中加恒享三个月定开债券(015076) - 历史分红公告列表
最后更新于：2024-03-14
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-14 | 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-12-13 | 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-08-29 | 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-07-21 | 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-03-09 | 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2022-10-11 | 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
