恒生前海恒利纯债A (015331.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0426元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒利纯债C | ||||
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恒生前海恒利纯债A(015331) - 历史分红公告列表
最后更新于：2023-12-09
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-09 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-04-22 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
