恒生前海恒利纯债A (015331.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0426元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒利纯债C | ||||
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恒生前海恒利纯债A(015331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0426元 | 1.0836元 |
| 2024-07-25 | 1.0422元 | 1.0832元 |
| 2024-07-24 | 1.0418元 | 1.0828元 |
| 2024-07-23 | 1.0415元 | 1.0825元 |
| 2024-07-22 | 1.0410元 | 1.0820元 |
| 2024-07-19 | 1.0403元 | 1.0813元 |
| 2024-07-18 | 1.0401元 | 1.0811元 |
| 2024-07-17 | 1.0400元 | 1.0810元 |
| 2024-07-16 | 1.0399元 | 1.0809元 |
| 2024-07-15 | 1.0396元 | 1.0806元 |
| 2024-07-12 | 1.0392元 | 1.0802元 |
| 2024-07-11 | 1.0389元 | 1.0799元 |
| 2024-07-10 | 1.0386元 | 1.0796元 |
| 2024-07-09 | 1.0385元 | 1.0795元 |
| 2024-07-08 | 1.0381元 | 1.0791元 |
| 2024-07-05 | 1.0385元 | 1.0795元 |
| 2024-07-04 | 1.0385元 | 1.0795元 |
| 2024-07-03 | 1.0383元 | 1.0793元 |
| 2024-07-02 | 1.0380元 | 1.0790元 |
| 2024-07-01 | 1.0380元 | 1.0790元 |
| 2024-06-28 | 1.0380元 | 1.0790元 |
| 2024-06-27 | 1.0376元 | 1.0786元 |
| 2024-06-26 | 1.0374元 | 1.0784元 |
| 2024-06-25 | 1.0373元 | 1.0783元 |
| 2024-06-24 | 1.0371元 | 1.0781元 |
| 2024-06-21 | 1.0370元 | 1.0780元 |
| 2024-06-20 | 1.0369元 | 1.0779元 |
| 2024-06-19 | 1.0367元 | 1.0777元 |
| 2024-06-18 | 1.0366元 | 1.0776元 |
| 2024-06-17 | 1.0364元 | 1.0774元 |
| 2024-06-14 | 1.0363元 | 1.0773元 |
| 2024-06-13 | 1.0361元 | 1.0771元 |
| 2024-06-12 | 1.0359元 | 1.0769元 |
| 2024-06-11 | 1.0359元 | 1.0769元 |
| 2024-06-07 | 1.0355元 | 1.0765元 |
| 2024-06-06 | 1.0351元 | 1.0761元 |
| 2024-06-05 | 1.0348元 | 1.0758元 |
| 2024-06-04 | 1.0344元 | 1.0754元 |
| 2024-06-03 | 1.0341元 | 1.0751元 |
| 2024-05-31 | 1.0336元 | 1.0746元 |
| 2024-05-30 | 1.0336元 | 1.0746元 |
| 2024-05-29 | 1.0334元 | 1.0744元 |
| 2024-05-28 | 1.0328元 | 1.0738元 |
| 2024-05-27 | 1.0326元 | 1.0736元 |
| 2024-05-24 | 1.0324元 | 1.0734元 |
| 2024-05-23 | 1.0321元 | 1.0731元 |
| 2024-05-22 | 1.0318元 | 1.0728元 |
| 2024-05-21 | 1.0314元 | 1.0724元 |
| 2024-05-20 | 1.0314元 | 1.0724元 |
| 2024-05-17 | 1.0308元 | 1.0718元 |
