嘉实90天滚动持有短债A (015404.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0768元持有人户数3.22万基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实90天滚动持有短债C | ||||
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嘉实90天滚动持有短债A(015404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-09-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-09-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-09-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-09-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-09-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-09-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-09-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-09-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-09-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-09-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-09-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-09-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-09-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-09-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-09-05 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-09-04 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-09-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-09-02 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-08-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-08-28 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-08-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-08-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-08-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-08-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-08-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-08-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-08-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-14 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-08-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-08-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-08-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-08-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-08-06 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-08-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-08-02 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-01 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-29 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-24 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-19 | 1.0748元 | 1.0748元 |
