兴证全球兴益债券A (015464.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数1,602.00 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0473元基金经理虞淼管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率38.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴益债券C | ||||
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兴证全球兴益债券A(015464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-28 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-19 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-07 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-31 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-23 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-10-17 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-16 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
