兴证全球兴益债券A (015464.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理虞淼管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率32.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴益债券C | ||||
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兴证全球兴益债券A(015464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-02 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-04 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-31 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-30 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-05-28 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-24 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-05-22 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-05-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-05-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
