招商安悦1年持有期债券A (015583.jj)招商基金管理有限公司	成立日期	2022-12-20	总资产规模	9,041.00万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理马龙、王刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率82.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.19%
相关基金:	主从基金招商安悦1年持有期债券C
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史其它公告列表

最后更新于：2023-12-19

#	公告时间	标题	操作
1	2023-12-19	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2023-12-19	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2023-01-18	关于开放招商安悦1年持有期债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2022-12-21	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2022-11-02	关于招商安悦1年持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2022-09-23	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2022-09-23	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2022-09-23	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2022-09-23	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论