招商安悦1年持有期债券A (015583.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,239.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0790元基金经理王刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率95.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商安悦1年持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-18 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-11 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-05 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-04 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-03 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-02 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-25 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-20 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-15 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-13 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-11 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-06 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-04 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-01 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-31 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-30 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-10-29 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-10-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-10-25 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-10-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-21 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-10-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
