招商安悦1年持有期债券A (015583.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理马龙 、 王刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率82.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金招商安悦1年持有期债券C | ||||
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-22 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-15 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-09 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-08 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-04 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-02 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-01 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-27 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-06-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-25 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-06-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-06-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-07 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-05-31 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-05-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-05-29 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-05-28 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-05-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-05-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-05-23 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-05-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-05-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
