英大安悦纯债债券A (015620.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.55% |
| 相关基金: | 主从基金英大安悦纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大安悦纯债债券A(015620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0523元 | 1.1209元 |
| 2024-07-25 | 1.0518元 | 1.1204元 |
| 2024-07-24 | 1.0508元 | 1.1194元 |
| 2024-07-23 | 1.0509元 | 1.1195元 |
| 2024-07-22 | 1.0502元 | 1.1188元 |
| 2024-07-19 | 1.0489元 | 1.1175元 |
| 2024-07-18 | 1.0485元 | 1.1171元 |
| 2024-07-17 | 1.0489元 | 1.1175元 |
| 2024-07-16 | 1.0488元 | 1.1174元 |
| 2024-07-15 | 1.0488元 | 1.1174元 |
| 2024-07-12 | 1.0483元 | 1.1169元 |
| 2024-07-11 | 1.0479元 | 1.1165元 |
| 2024-07-10 | 1.0475元 | 1.1161元 |
| 2024-07-09 | 1.0474元 | 1.1160元 |
| 2024-07-08 | 1.0465元 | 1.1151元 |
| 2024-07-05 | 1.0473元 | 1.1159元 |
| 2024-07-04 | 1.0482元 | 1.1168元 |
| 2024-07-03 | 1.0484元 | 1.1170元 |
| 2024-07-02 | 1.0480元 | 1.1166元 |
| 2024-07-01 | 1.0472元 | 1.1158元 |
| 2024-06-28 | 1.0486元 | 1.1172元 |
| 2024-06-27 | 1.0486元 | 1.1172元 |
| 2024-06-26 | 1.0479元 | 1.1165元 |
| 2024-06-25 | 1.0476元 | 1.1162元 |
| 2024-06-24 | 1.0469元 | 1.1155元 |
| 2024-06-21 | 1.0462元 | 1.1148元 |
| 2024-06-20 | 1.0466元 | 1.1152元 |
| 2024-06-19 | 1.0463元 | 1.1149元 |
| 2024-06-18 | 1.0457元 | 1.1143元 |
| 2024-06-17 | 1.0452元 | 1.1138元 |
| 2024-06-14 | 1.0452元 | 1.1138元 |
| 2024-06-13 | 1.0445元 | 1.1131元 |
| 2024-06-12 | 1.0443元 | 1.1129元 |
| 2024-06-11 | 1.0444元 | 1.1130元 |
| 2024-06-07 | 1.0440元 | 1.1126元 |
| 2024-06-06 | 1.0439元 | 1.1125元 |
| 2024-06-05 | 1.0437元 | 1.1123元 |
| 2024-06-04 | 1.0433元 | 1.1119元 |
| 2024-06-03 | 1.0431元 | 1.1117元 |
| 2024-05-31 | 1.0425元 | 1.1111元 |
| 2024-05-30 | 1.0428元 | 1.1114元 |
| 2024-05-29 | 1.0429元 | 1.1115元 |
| 2024-05-28 | 1.0426元 | 1.1112元 |
| 2024-05-27 | 1.0420元 | 1.1106元 |
| 2024-05-24 | 1.0417元 | 1.1103元 |
| 2024-05-23 | 1.0418元 | 1.1104元 |
| 2024-05-22 | 1.0413元 | 1.1099元 |
| 2024-05-21 | 1.0411元 | 1.1097元 |
| 2024-05-20 | 1.0412元 | 1.1098元 |
| 2024-05-17 | 1.0412元 | 1.1098元 |
