平安合禧1年定开债发起式 (015622.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0777元基金经理段玮婧 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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平安合禧1年定开债发起式(015622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-22 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-19 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-08 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-05 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-04 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-03 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-01 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-21 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-20 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-06-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-14 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-06-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-06-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-07 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-06-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-06-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-05-31 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-05-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-05-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-05-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-05-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-05-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-05-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-05-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-05-21 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-05-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-05-17 | 1.0668元 | 1.0668元 |
