平安合禧1年定开债发起式(015622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0682元 | 1.1182元 |
| 2024-12-19 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2024-12-18 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2024-12-17 | 1.0651元 | 1.1151元 |
| 2024-12-16 | 1.0656元 | 1.1156元 |
| 2024-12-13 | 1.0629元 | 1.1129元 |
| 2024-12-12 | 1.0605元 | 1.1105元 |
| 2024-12-11 | 1.0593元 | 1.1093元 |
| 2024-12-10 | 1.0584元 | 1.1084元 |
| 2024-12-09 | 1.0544元 | 1.1044元 |
| 2024-12-06 | 1.0525元 | 1.1025元 |
| 2024-12-05 | 1.0527元 | 1.1027元 |
| 2024-12-04 | 1.0526元 | 1.1026元 |
| 2024-12-03 | 1.0510元 | 1.1010元 |
| 2024-12-02 | 1.0511元 | 1.1011元 |
| 2024-11-29 | 1.0483元 | 1.0983元 |
| 2024-11-28 | 1.0468元 | 1.0968元 |
| 2024-11-27 | 1.0454元 | 1.0954元 |
| 2024-11-26 | 1.0455元 | 1.0955元 |
| 2024-11-25 | 1.0455元 | 1.0955元 |
| 2024-11-22 | 1.0447元 | 1.0947元 |
| 2024-11-21 | 1.0447元 | 1.0947元 |
| 2024-11-20 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2024-11-19 | 1.0439元 | 1.0939元 |
| 2024-11-18 | 1.0433元 | 1.0933元 |
| 2024-11-15 | 1.0439元 | 1.0939元 |
| 2024-11-14 | 1.0439元 | 1.0939元 |
| 2024-11-13 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2024-11-12 | 1.0439元 | 1.0939元 |
| 2024-11-11 | 1.0429元 | 1.0929元 |
| 2024-11-08 | 1.0424元 | 1.0924元 |
| 2024-11-07 | 1.0421元 | 1.0921元 |
| 2024-11-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-04 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-01 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-10-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-10-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-29 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-10-25 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-10-24 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-10-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-10-16 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-10-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-14 | 1.0884元 | 1.0884元 |
