浙商汇金聚瑞债券A (015836.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元持有人户数121.00基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚瑞债券C | ||||
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浙商汇金聚瑞债券A(015836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0434元 | 1.0644元 |
| 2024-09-27 | 1.0467元 | 1.0677元 |
| 2024-09-26 | 1.0487元 | 1.0697元 |
| 2024-09-25 | 1.0487元 | 1.0697元 |
| 2024-09-24 | 1.0481元 | 1.0691元 |
| 2024-09-23 | 1.0482元 | 1.0692元 |
| 2024-09-20 | 1.0482元 | 1.0692元 |
| 2024-09-19 | 1.0483元 | 1.0693元 |
| 2024-09-18 | 1.0643元 | 1.0693元 |
| 2024-09-13 | 1.0638元 | 1.0688元 |
| 2024-09-12 | 1.0635元 | 1.0685元 |
| 2024-09-11 | 1.0634元 | 1.0684元 |
| 2024-09-10 | 1.0632元 | 1.0682元 |
| 2024-09-09 | 1.0632元 | 1.0682元 |
| 2024-09-06 | 1.0630元 | 1.0680元 |
| 2024-09-05 | 1.0629元 | 1.0679元 |
| 2024-09-04 | 1.0627元 | 1.0677元 |
| 2024-09-03 | 1.0624元 | 1.0674元 |
| 2024-09-02 | 1.0619元 | 1.0669元 |
| 2024-08-30 | 1.0611元 | 1.0661元 |
| 2024-08-29 | 1.0610元 | 1.0660元 |
| 2024-08-28 | 1.0607元 | 1.0657元 |
| 2024-08-27 | 1.0606元 | 1.0656元 |
| 2024-08-26 | 1.0617元 | 1.0667元 |
| 2024-08-23 | 1.0620元 | 1.0670元 |
| 2024-08-22 | 1.0623元 | 1.0673元 |
| 2024-08-21 | 1.0624元 | 1.0674元 |
| 2024-08-20 | 1.0627元 | 1.0677元 |
| 2024-08-19 | 1.0628元 | 1.0678元 |
| 2024-08-16 | 1.0627元 | 1.0677元 |
| 2024-08-15 | 1.0626元 | 1.0676元 |
| 2024-08-14 | 1.0628元 | 1.0678元 |
| 2024-08-13 | 1.0619元 | 1.0669元 |
| 2024-08-12 | 1.0618元 | 1.0668元 |
| 2024-08-09 | 1.0630元 | 1.0680元 |
| 2024-08-08 | 1.0637元 | 1.0687元 |
| 2024-08-07 | 1.0639元 | 1.0689元 |
| 2024-08-06 | 1.0638元 | 1.0688元 |
| 2024-08-05 | 1.0642元 | 1.0692元 |
| 2024-08-02 | 1.0638元 | 1.0688元 |
| 2024-08-01 | 1.0635元 | 1.0685元 |
| 2024-07-31 | 1.0632元 | 1.0682元 |
| 2024-07-30 | 1.0629元 | 1.0679元 |
| 2024-07-29 | 1.0626元 | 1.0676元 |
| 2024-07-26 | 1.0621元 | 1.0671元 |
| 2024-07-25 | 1.0619元 | 1.0669元 |
| 2024-07-24 | 1.0615元 | 1.0665元 |
| 2024-07-23 | 1.0613元 | 1.0663元 |
| 2024-07-22 | 1.0608元 | 1.0658元 |
| 2024-07-19 | 1.0600元 | 1.0650元 |
