浙商汇金聚瑞债券A (015836.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚瑞债券C | ||||
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浙商汇金聚瑞债券A(015836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0602元 | 1.0812元 |
| 2024-12-24 | 1.0605元 | 1.0815元 |
| 2024-12-23 | 1.0606元 | 1.0816元 |
| 2024-12-20 | 1.0603元 | 1.0813元 |
| 2024-12-19 | 1.0599元 | 1.0809元 |
| 2024-12-18 | 1.0598元 | 1.0808元 |
| 2024-12-17 | 1.0599元 | 1.0809元 |
| 2024-12-16 | 1.0600元 | 1.0810元 |
| 2024-12-13 | 1.0591元 | 1.0801元 |
| 2024-12-12 | 1.0581元 | 1.0791元 |
| 2024-12-11 | 1.0575元 | 1.0785元 |
| 2024-12-10 | 1.0575元 | 1.0785元 |
| 2024-12-09 | 1.0561元 | 1.0771元 |
| 2024-12-06 | 1.0557元 | 1.0767元 |
| 2024-12-05 | 1.0555元 | 1.0765元 |
| 2024-12-04 | 1.0550元 | 1.0760元 |
| 2024-12-03 | 1.0544元 | 1.0754元 |
| 2024-12-02 | 1.0541元 | 1.0751元 |
| 2024-11-29 | 1.0523元 | 1.0733元 |
| 2024-11-28 | 1.0515元 | 1.0725元 |
| 2024-11-27 | 1.0510元 | 1.0720元 |
| 2024-11-26 | 1.0505元 | 1.0715元 |
| 2024-11-25 | 1.0501元 | 1.0711元 |
| 2024-11-22 | 1.0494元 | 1.0704元 |
| 2024-11-21 | 1.0491元 | 1.0701元 |
| 2024-11-20 | 1.0487元 | 1.0697元 |
| 2024-11-19 | 1.0487元 | 1.0697元 |
| 2024-11-18 | 1.0487元 | 1.0697元 |
| 2024-11-15 | 1.0487元 | 1.0697元 |
| 2024-11-14 | 1.0485元 | 1.0695元 |
| 2024-11-13 | 1.0486元 | 1.0696元 |
| 2024-11-12 | 1.0485元 | 1.0695元 |
| 2024-11-11 | 1.0482元 | 1.0692元 |
| 2024-11-08 | 1.0478元 | 1.0688元 |
| 2024-11-07 | 1.0474元 | 1.0684元 |
| 2024-11-06 | 1.0468元 | 1.0678元 |
| 2024-11-05 | 1.0465元 | 1.0675元 |
| 2024-11-04 | 1.0463元 | 1.0673元 |
| 2024-11-01 | 1.0458元 | 1.0668元 |
| 2024-10-31 | 1.0451元 | 1.0661元 |
| 2024-10-30 | 1.0449元 | 1.0659元 |
| 2024-10-29 | 1.0449元 | 1.0659元 |
| 2024-10-28 | 1.0451元 | 1.0661元 |
| 2024-10-25 | 1.0453元 | 1.0663元 |
| 2024-10-24 | 1.0456元 | 1.0666元 |
| 2024-10-23 | 1.0456元 | 1.0666元 |
| 2024-10-22 | 1.0467元 | 1.0677元 |
| 2024-10-21 | 1.0471元 | 1.0681元 |
| 2024-10-18 | 1.0472元 | 1.0682元 |
| 2024-10-17 | 1.0471元 | 1.0681元 |
