浙商汇金聚瑞债券A (015836.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚瑞债券C | ||||
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浙商汇金聚瑞债券A(015836) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0611元 | 1.0661元 |
| 2024-08-29 | 1.0610元 | 1.0660元 |
| 2024-08-28 | 1.0607元 | 1.0657元 |
| 2024-08-27 | 1.0606元 | 1.0656元 |
| 2024-08-26 | 1.0617元 | 1.0667元 |
| 2024-08-23 | 1.0620元 | 1.0670元 |
| 2024-08-22 | 1.0623元 | 1.0673元 |
| 2024-08-21 | 1.0624元 | 1.0674元 |
| 2024-08-20 | 1.0627元 | 1.0677元 |
| 2024-08-19 | 1.0628元 | 1.0678元 |
| 2024-08-16 | 1.0627元 | 1.0677元 |
| 2024-08-15 | 1.0626元 | 1.0676元 |
| 2024-08-14 | 1.0628元 | 1.0678元 |
| 2024-08-13 | 1.0619元 | 1.0669元 |
| 2024-08-12 | 1.0618元 | 1.0668元 |
| 2024-08-09 | 1.0630元 | 1.0680元 |
| 2024-08-08 | 1.0637元 | 1.0687元 |
| 2024-08-07 | 1.0639元 | 1.0689元 |
| 2024-08-06 | 1.0638元 | 1.0688元 |
| 2024-08-05 | 1.0642元 | 1.0692元 |
| 2024-08-02 | 1.0638元 | 1.0688元 |
| 2024-08-01 | 1.0635元 | 1.0685元 |
| 2024-07-31 | 1.0632元 | 1.0682元 |
| 2024-07-30 | 1.0629元 | 1.0679元 |
| 2024-07-29 | 1.0626元 | 1.0676元 |
| 2024-07-26 | 1.0621元 | 1.0671元 |
| 2024-07-25 | 1.0619元 | 1.0669元 |
| 2024-07-24 | 1.0615元 | 1.0665元 |
| 2024-07-23 | 1.0613元 | 1.0663元 |
| 2024-07-22 | 1.0608元 | 1.0658元 |
| 2024-07-19 | 1.0600元 | 1.0650元 |
| 2024-07-18 | 1.0598元 | 1.0648元 |
| 2024-07-17 | 1.0598元 | 1.0648元 |
| 2024-07-16 | 1.0597元 | 1.0647元 |
| 2024-07-15 | 1.0595元 | 1.0645元 |
| 2024-07-12 | 1.0590元 | 1.0640元 |
| 2024-07-11 | 1.0586元 | 1.0636元 |
| 2024-07-10 | 1.0584元 | 1.0634元 |
| 2024-07-09 | 1.0584元 | 1.0634元 |
| 2024-07-08 | 1.0580元 | 1.0630元 |
| 2024-07-05 | 1.0587元 | 1.0637元 |
| 2024-07-04 | 1.0589元 | 1.0639元 |
| 2024-07-03 | 1.0587元 | 1.0637元 |
| 2024-07-02 | 1.0584元 | 1.0634元 |
| 2024-07-01 | 1.0582元 | 1.0632元 |
| 2024-06-28 | 1.0581元 | 1.0631元 |
| 2024-06-27 | 1.0579元 | 1.0629元 |
| 2024-06-26 | 1.0575元 | 1.0625元 |
| 2024-06-25 | 1.0573元 | 1.0623元 |
| 2024-06-24 | 1.0569元 | 1.0619元 |
