中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,278.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3523元基金经理FANG SHENSHEN 、 张聪管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率249.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.05% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | ||||
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,239.80万 | 81.27% |
| (其中) 股票 | 9,239.80万 | 81.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,692.40万 | 14.89% |
| 3 | 其他资产 | 437.56万 | 3.85% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.27%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 5,444.74万 | 47.89% |
| 电信服务 | 1,896.53万 | 16.68% |
| 信息技术 | 1,357.56万 | 11.94% |
| 医疗保健 | 270.03万 | 2.37% |
| 消费者常用品 | 124.00万 | 1.09% |
| 金融 | 112.27万 | 0.99% |
| 工业 | 31.47万 | 0.28% |
| 地产业 | 3.19万 | 0.03% |
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