中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2985元持有人户数1,278.00基金经理FANG SHENSHEN 、 张聪管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率249.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | ||||
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 概况
最后更新于：2024-09-04
| 基金全称 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 中欧港股数字经济混合发起（QDII） | |
| 基金主代码 | 015884 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2022-10-28 | |
| 总份额 | 8,064.05万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资港股数字经济主题的股票，在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金，以股票投资为主，本基金业绩比较基准中股票资产部分以恒生科技指数为基准指数，对看好的部分行业适当增加投资，对看淡的行业适当减少投资，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。该“锁定基准，适当灵活”的强调纪律的投资风格有利于充分发挥本基金管理人的专业优势和团队优势；同时对行业投资比例增减的适度控制又可以减小本基金对市场基准的偏离，从而在适度风险基础上为投资人实现优厚的回报。本基金所定义的港股数字经济主题是指在香港市场上市的且主营业务符合数字经济主题的公司所发行的证券。关于数字经济的定义，本基金参照国务院2021年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中的表述，即通过充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级并催生新产业新业态新模式的经济行为。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率×80%＋银行活期存款利率(税后)×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。此外，本基金主要投资于境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的投资风险。 | |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015884 | 015885 |
| 子基金份额 | 2,044.04万 份 (2024-06-30) | 6,020.01万 份 (2024-06-30) |
