中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
(015884.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,278.00
成立日期2022-10-28
总资产规模
2,926.45万 (2024-09-30)
基金类型QDII当前净值1.3167基金经理FANG SHENSHEN张聪管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率249.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.44%
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-25

数据选项
数据起始于2020年。
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-25--1.80%--0.35%
2024-06-3052.61万1.80%10.23万0.35%
2024-06-05--1.80%--0.35%
2023-12-3195.20万1.80%18.51万0.35%
2023-06-3048.11万1.80%9.36万0.35%
2022-12-317.62万1.80%1.48万0.35%