中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,278.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3523元基金经理FANG SHENSHEN 、 张聪管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率249.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.05% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | ||||
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-12-20 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-12-19 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-12-18 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-12-17 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-12-16 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-12-13 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-12-12 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-12-11 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-12-10 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-12-09 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-12-06 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-12-05 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-12-04 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-12-03 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-12-02 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-11-29 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-11-28 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-11-27 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-11-26 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-11-25 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-11-22 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-11-21 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-11-20 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-11-19 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-11-18 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-11-15 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-11-14 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-11-13 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-11-12 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-11-11 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-11-08 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-11-07 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-11-06 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-11-05 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-11-04 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-11-01 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-10-31 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-10-30 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-10-29 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-10-28 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-10-25 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-10-24 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-10-23 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-10-22 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-10-21 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-10-18 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-10-17 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-10-16 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-10-15 | 1.2322元 | 1.2322元 |
