中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2985元持有人户数1,278.00基金经理FANG SHENSHEN 、 张聪管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率249.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | ||||
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-09-27 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-09-26 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-09-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-09-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-09-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-09-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-09-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-09-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-09-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-09-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-09-11 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-09-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-09-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-09-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-09-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-09-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-09-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-09-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-08-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-08-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-08-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-08-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-08-16 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-08-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-14 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-12 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-09 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-08-08 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-08-07 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-08-06 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-08-05 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-08-02 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-08-01 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-31 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-30 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-29 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-26 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-19 | 1.0086元 | 1.0086元 |
