中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2985元持有人户数1,278.00基金经理FANG SHENSHEN 、 张聪管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率249.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | ||||
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 249.61% | 1.16亿元 | 9,019.01万元 | 7,008.72万元 | 2,123.55万元 |
| 2023-12-31 | 137.79% | 8,238.84万元 | 6,206.61万元 | 4,615.22万元 | 2,176.86万元 |
| 2023-06-30 | 155.76% | 5,332.61万元 | 3,404.48万元 | 4,751.57万元 | 2,113.12万元 |
| 2022-12-31 | 63.74% | 3,052.30万元 | 329.70万元 | 2,946.00万元 | 2,117.46万元 |
