中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,278.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3523元基金经理FANG SHENSHEN 、 张聪管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率249.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.05% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | ||||
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 2,926.45万 | 2,253.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,123.55万 | 2,044.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,963.02万 | 1,964.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,176.86万 | 2,134.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,193.81万 | 2,090.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2,113.12万 | 1,949.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 2,214.69万 | 1,955.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 2,117.46万 | 1,907.79万元 | -- |
