中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2985元持有人户数1,278.00基金经理FANG SHENSHEN 、 张聪管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率249.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | ||||
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 51.08% | 48.92% | 1,278.00 | 1.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 53.14% | 46.86% | 1,341.00 | 1.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 48.72% | 51.28% | 1,456.00 | 1.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 47.58% | 52.42% | 1,644.00 | 1.29万元 | -- |
