金鹰恒润债券发起式A (015931.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,081.00 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率55.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰恒润债券发起式C | ||||
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,859.03万 | 9.95% |
| (其中) 股票 | 3,859.03万 | 9.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.13亿 | 80.81% |
| (其中) 债券 | 3.13亿 | 80.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,289.15万 | 5.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 409.19万 | 1.06% |
| 5 | 其他资产 | 884.56万 | 2.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,692.99万 | 6.94% |
| 采矿业 | 609.29万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.14万 | 0.57% |
| 金融业 | 185.45万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.15万 | 0.39% |
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