金鹰恒润债券发起式A (015931.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0418元基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率55.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰恒润债券发起式C | ||||
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,741.14万 | 13.32% |
| (其中) 股票 | 4,741.14万 | 13.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.80亿 | 78.72% |
| (其中) 债券 | 2.80亿 | 78.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,175.01万 | 6.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 400.49万 | 1.13% |
| 5 | 其他资产 | 257.88万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,908.01万 | 5.36% |
| 采矿业 | 1,080.56万 | 3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 696.23万 | 1.96% |
| 金融业 | 451.36万 | 1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372.50万 | 1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 126.79万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.70万 | 0.30% |
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