金鹰恒润债券发起式A (015931.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,081.00 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率55.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰恒润债券发起式C | ||||
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-24
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.62% | 1.16% | 0.44% | 0.86% | 0.30% | 0.06% | 0.76% | -0.64% | 1.36% | -0.20% | 2.41% | 0.89% | 6.94% |
| 2023 | 0.86% | 0.10% | 0.22% | -0.01% | 0.17% | 0.19% | 0.26% | 0.05% | -0.33% | -0.28% | 0.39% | 0.16% | 1.77% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | -0.19% | -- |
