金鹰恒润债券发起式A (015931.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,081.00 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率55.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰恒润债券发起式C | ||||
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.88% | 78.12% | 1,081.00 | 22.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 92.70% | 7.30% | 3,937.00 | 10.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 82.69% | 17.31% | 2,590.00 | 15.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 49.04% | 50.96% | 105.00 | 18.70万元 | -- |
