金鹰恒润债券发起式A (015931.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,081.00 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率55.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰恒润债券发起式C | ||||
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 64.32万元 | 0.60% | 16.08万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 183.56万元 | 0.60% | 45.89万元 | 0.15% |
| 2023-12-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 33.20万元 | 0.60% | 8.30万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 3.30万元 | 0.60% | 8,252.00元 | 0.15% |
