金鹰恒润债券发起式A (015931.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0560元持有人户数1,081.00基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率55.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰恒润债券发起式C | ||||
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 55.22% | 9,341.16万元 | 8,211.47万元 | 4,741.14万元 | 2.43亿元 |
| 2023-12-31 | 51.24% | 2.41亿元 | 2.01亿元 | 3,827.84万元 | 4.29亿元 |
| 2023-06-30 | 61.07% | 7,750.12万元 | 5,450.56万元 | 2,359.79万元 | 4.06亿元 |
| 2022-12-31 | 6.31% | 221.99万元 | 82.30万元 | 142.01万元 | 1,963.88万元 |
