金鹰恒润债券发起式A (015931.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,081.00 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率55.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰恒润债券发起式C | ||||
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 金鹰恒润债券发起式 | |
| 基金主代码 | 015931 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-10-10 | |
| 总份额 | 3.29亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征的变化，据此确定投资组合中固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间的配置比例并根据市场环境变化动态调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 金鹰恒润债券发起式A | 金鹰恒润债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015931 | 015932 |
| 子基金份额 | 2.65亿 份 (2024-09-30) | 6,408.74万 份 (2024-09-30) |
