金鹰恒润债券发起式A (015931.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,081.00 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率55.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰恒润债券发起式C | ||||
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金鹰恒润债券发起式A(015931) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.80亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.43亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.29亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.41亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4.06亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,549.54万 | 2,518.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,963.88万 | 1,962.90万元 | -- |
