汇安裕盈纯债债券A (015995.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0342元基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕盈纯债债券C | ||||
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汇安裕盈纯债债券A(015995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0342元 | 1.0582元 |
| 2024-12-19 | 1.0325元 | 1.0565元 |
| 2024-12-18 | 1.0315元 | 1.0555元 |
| 2024-12-17 | 1.0322元 | 1.0562元 |
| 2024-12-16 | 1.0327元 | 1.0567元 |
| 2024-12-13 | 1.0314元 | 1.0554元 |
| 2024-12-12 | 1.0298元 | 1.0538元 |
| 2024-12-11 | 1.0291元 | 1.0531元 |
| 2024-12-10 | 1.0287元 | 1.0527元 |
| 2024-12-09 | 1.0273元 | 1.0513元 |
| 2024-12-06 | 1.0269元 | 1.0509元 |
| 2024-12-05 | 1.0269元 | 1.0509元 |
| 2024-12-04 | 1.0267元 | 1.0507元 |
| 2024-12-03 | 1.0260元 | 1.0500元 |
| 2024-12-02 | 1.0263元 | 1.0503元 |
| 2024-11-29 | 1.0246元 | 1.0486元 |
| 2024-11-28 | 1.0236元 | 1.0476元 |
| 2024-11-27 | 1.0231元 | 1.0471元 |
| 2024-11-26 | 1.0230元 | 1.0470元 |
| 2024-11-25 | 1.0230元 | 1.0470元 |
| 2024-11-22 | 1.0229元 | 1.0469元 |
| 2024-11-21 | 1.0232元 | 1.0472元 |
| 2024-11-20 | 1.0228元 | 1.0468元 |
| 2024-11-19 | 1.0228元 | 1.0468元 |
| 2024-11-18 | 1.0224元 | 1.0464元 |
| 2024-11-15 | 1.0227元 | 1.0467元 |
| 2024-11-14 | 1.0228元 | 1.0468元 |
| 2024-11-13 | 1.0227元 | 1.0467元 |
| 2024-11-12 | 1.0228元 | 1.0468元 |
| 2024-11-11 | 1.0224元 | 1.0464元 |
| 2024-11-08 | 1.0222元 | 1.0462元 |
| 2024-11-07 | 1.0221元 | 1.0461元 |
| 2024-11-06 | 1.0217元 | 1.0457元 |
| 2024-11-05 | 1.0217元 | 1.0457元 |
| 2024-11-04 | 1.0215元 | 1.0455元 |
| 2024-11-01 | 1.0214元 | 1.0454元 |
| 2024-10-31 | 1.0208元 | 1.0448元 |
| 2024-10-30 | 1.0205元 | 1.0445元 |
| 2024-10-29 | 1.0204元 | 1.0444元 |
| 2024-10-28 | 1.0203元 | 1.0443元 |
| 2024-10-25 | 1.0203元 | 1.0443元 |
| 2024-10-24 | 1.0202元 | 1.0442元 |
| 2024-10-23 | 1.0201元 | 1.0441元 |
| 2024-10-22 | 1.0206元 | 1.0446元 |
| 2024-10-21 | 1.0214元 | 1.0454元 |
| 2024-10-18 | 1.0216元 | 1.0456元 |
| 2024-10-17 | 1.0218元 | 1.0458元 |
| 2024-10-16 | 1.0212元 | 1.0452元 |
| 2024-10-15 | 1.0215元 | 1.0455元 |
| 2024-10-14 | 1.0212元 | 1.0452元 |
