汇安裕盈纯债债券A(015995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0211元 | 1.0451元 |
| 2024-08-29 | 1.0209元 | 1.0449元 |
| 2024-08-28 | 1.0208元 | 1.0448元 |
| 2024-08-27 | 1.0204元 | 1.0444元 |
| 2024-08-26 | 1.0211元 | 1.0451元 |
| 2024-08-23 | 1.0212元 | 1.0452元 |
| 2024-08-22 | 1.0210元 | 1.0450元 |
| 2024-08-21 | 1.0208元 | 1.0448元 |
| 2024-08-20 | 1.0210元 | 1.0450元 |
| 2024-08-19 | 1.0211元 | 1.0451元 |
| 2024-08-16 | 1.0210元 | 1.0450元 |
| 2024-08-15 | 1.0212元 | 1.0452元 |
| 2024-08-14 | 1.0216元 | 1.0456元 |
| 2024-08-13 | 1.0211元 | 1.0451元 |
| 2024-08-12 | 1.0206元 | 1.0446元 |
| 2024-08-09 | 1.0220元 | 1.0460元 |
| 2024-08-08 | 1.0227元 | 1.0467元 |
| 2024-08-07 | 1.0232元 | 1.0472元 |
| 2024-08-06 | 1.0230元 | 1.0470元 |
| 2024-08-05 | 1.0233元 | 1.0473元 |
| 2024-08-02 | 1.0230元 | 1.0470元 |
| 2024-08-01 | 1.0228元 | 1.0468元 |
| 2024-07-31 | 1.0222元 | 1.0462元 |
| 2024-07-30 | 1.0218元 | 1.0458元 |
| 2024-07-29 | 1.0216元 | 1.0456元 |
| 2024-07-26 | 1.0212元 | 1.0452元 |
| 2024-07-25 | 1.0211元 | 1.0451元 |
| 2024-07-24 | 1.0208元 | 1.0448元 |
| 2024-07-23 | 1.0208元 | 1.0448元 |
| 2024-07-22 | 1.0204元 | 1.0444元 |
| 2024-07-19 | 1.0195元 | 1.0435元 |
| 2024-07-18 | 1.0193元 | 1.0433元 |
| 2024-07-17 | 1.0194元 | 1.0434元 |
| 2024-07-16 | 1.0193元 | 1.0433元 |
| 2024-07-15 | 1.0193元 | 1.0433元 |
| 2024-07-12 | 1.0188元 | 1.0428元 |
| 2024-07-11 | 1.0184元 | 1.0424元 |
| 2024-07-10 | 1.0181元 | 1.0421元 |
| 2024-07-09 | 1.0181元 | 1.0421元 |
| 2024-07-08 | 1.0177元 | 1.0417元 |
| 2024-07-05 | 1.0182元 | 1.0422元 |
| 2024-07-04 | 1.0183元 | 1.0423元 |
| 2024-07-03 | 1.0182元 | 1.0422元 |
| 2024-07-02 | 1.0180元 | 1.0420元 |
| 2024-07-01 | 1.0177元 | 1.0417元 |
| 2024-06-28 | 1.0181元 | 1.0421元 |
| 2024-06-27 | 1.0179元 | 1.0419元 |
| 2024-06-26 | 1.0175元 | 1.0415元 |
| 2024-06-25 | 1.0173元 | 1.0413元 |
| 2024-06-24 | 1.0169元 | 1.0409元 |
