光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 (016032.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0228元持有人户数2.00基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.91亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 7.91亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 78.82万 | 0.10% |
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