光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 (016032.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0228元持有人户数2.00基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 2.00 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 2.00 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 2.00 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 2.00 | 2.01亿元 | -- |
