光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 (016032.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0228元持有人户数2.00基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0479 元 | 2,397.74万元 | 4.45% | -- |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0137 元 | 561.73万元 | 1.33% | 1.33% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
