光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 (016032.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
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光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | 0.75% | 0.55% | 0.69% | 0.58% | 0.58% | 0.49% | 0.01% | -0.08% | 0.14% | 0.81% | 1.12% | 6.24% |
| 2023 | 0.16% | 1.16% | 1.16% | 0.75% | 0.60% | 0.34% | 0.43% | 0.63% | -0.34% | 0.24% | 0.17% | 0.75% | 6.21% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -1.09% | -0.88% | -- |
