光大保德信尊颐纯债一年债券发起式
(016032.jj)光大保德信基金管理有限公司		成立日期2022-09-28
总资产规模
5.34亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0228元持有人户数2.00基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15%
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光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式.(016032) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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光大保德信尊颐纯债一年债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.07元5.34亿5.01亿元--
2024-03-31--5.24亿5.01亿元--
2023-12-311.03元5.15亿5.01亿元--
2023-09-30--4.17亿4.10亿元--
2023-06-301.02元4.20亿4.10亿元--
2023-03-311.01元4.13亿4.10亿元--
2022-12-310.98元4.02亿4.10亿元--

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