光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 (016032.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5.12亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.34亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.24亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5.15亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.17亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4.20亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.13亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 4.02亿 | 4.10亿元 | -- |
