光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 (016032.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
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光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0441元 | 1.1057元 |
| 2024-12-13 | 1.0427元 | 1.1043元 |
| 2024-12-06 | 1.0368元 | 1.0984元 |
| 2024-11-29 | 1.0325元 | 1.0941元 |
| 2024-11-22 | 1.0292元 | 1.0908元 |
| 2024-11-15 | 1.0286元 | 1.0902元 |
| 2024-11-08 | 1.0271元 | 1.0887元 |
| 2024-11-07 | 1.0268元 | 1.0884元 |
| 2024-11-06 | 1.0261元 | 1.0877元 |
| 2024-11-05 | 1.0259元 | 1.0875元 |
| 2024-11-04 | 1.0255元 | 1.0871元 |
| 2024-11-01 | 1.0251元 | 1.0867元 |
| 2024-10-25 | 1.0242元 | 1.0858元 |
| 2024-10-18 | 1.0262元 | 1.0878元 |
| 2024-10-11 | 1.0226元 | 1.0842元 |
| 2024-09-30 | 1.0228元 | 1.0844元 |
| 2024-09-27 | 1.0260元 | 1.0876元 |
| 2024-09-20 | 1.0761元 | 1.0898元 |
| 2024-09-13 | 1.0757元 | 1.0894元 |
| 2024-09-06 | 1.0740元 | 1.0877元 |
| 2024-08-30 | 1.0714元 | 1.0851元 |
| 2024-08-23 | 1.0717元 | 1.0854元 |
| 2024-08-16 | 1.0721元 | 1.0858元 |
| 2024-08-09 | 1.0729元 | 1.0866元 |
| 2024-08-02 | 1.0741元 | 1.0878元 |
| 2024-07-26 | 1.0713元 | 1.0850元 |
| 2024-07-19 | 1.0683元 | 1.0820元 |
| 2024-07-12 | 1.0672元 | 1.0809元 |
| 2024-07-05 | 1.0665元 | 1.0802元 |
| 2024-06-28 | 1.0659元 | 1.0796元 |
| 2024-06-21 | 1.0640元 | 1.0777元 |
| 2024-06-14 | 1.0634元 | 1.0771元 |
| 2024-06-07 | 1.0624元 | 1.0761元 |
| 2024-05-31 | 1.0600元 | 1.0737元 |
| 2024-05-24 | 1.0589元 | 1.0726元 |
| 2024-05-17 | 1.0575元 | 1.0712元 |
| 2024-05-10 | 1.0559元 | 1.0696元 |
| 2024-04-30 | 1.0539元 | 1.0676元 |
| 2024-04-26 | 1.0551元 | 1.0688元 |
| 2024-04-19 | 1.0560元 | 1.0697元 |
| 2024-04-12 | 1.0529元 | 1.0666元 |
| 2024-04-03 | 1.0484元 | 1.0621元 |
| 2024-03-29 | 1.0467元 | 1.0604元 |
| 2024-03-22 | 1.0452元 | 1.0589元 |
| 2024-03-15 | 1.0427元 | 1.0564元 |
| 2024-03-08 | 1.0450元 | 1.0587元 |
| 2024-03-01 | 1.0426元 | 1.0563元 |
| 2024-02-23 | 1.0410元 | 1.0547元 |
| 2024-02-08 | 1.0369元 | 1.0506元 |
| 2024-02-02 | 1.0362元 | 1.0499元 |
