中加中证同业存单AAA指数7天持有期 (016083.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0418元基金经理魏泰源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
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中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-07-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-07-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-07-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-09 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-05 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-04 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-01 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-06-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-21 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-17 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-14 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-06-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-12 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-07 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-04 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-31 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-05-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-05-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-05-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-05-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-05-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-05-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-05-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-05-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
