安信臻享三个月定开债券 (016108.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0457元基金经理王涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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安信臻享三个月定开债券(016108) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.01 元 | 3.99亿 | 398.66万元 | 0.96% | -- |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.01 元 | 10.50亿 | 1,050.50万元 | 0.98% | 1.96% |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.01 元 | 8.56亿 | 856.16万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
