安信臻享三个月定开债券 (016108.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0348元基金经理王涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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安信臻享三个月定开债券(016108) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 72.61万元 | 0.30% | 12.10万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 285.04万元 | 0.30% | 47.51万元 | 0.05% |
| 2023-10-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 145.86万元 | 0.30% | 24.31万元 | 0.05% |
