安信臻享三个月定开债券 (016108.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0457元基金经理王涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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安信臻享三个月定开债券(016108) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 安信臻享三个月定开债券 |
| 基金主代码 | 016108 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-11-25 |
| 总份额 | 3.99亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×95%+一年期定期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 |
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
