安信臻享三个月定开债券
(016108.jj)安信基金管理有限责任公司		成立日期2022-11-25
总资产规模
4.23亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0403元基金经理王涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59%
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安信臻享三个月定开债券(016108) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

安信臻享三个月定开债券.(016108) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信臻享三个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元4.23亿4.09亿元--
2024-03-31--3.35亿3.27亿元--
2023-12-311.01元8.07亿7.96亿元--
2023-09-30--10.65亿10.50亿元--
2023-06-301.01元6.54亿6.46亿元--
2023-03-311.01元8.64亿8.56亿元--
2022-11-251.00元13.58亿13.58亿元--

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