安信臻享三个月定开债券 (016108.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0403元基金经理王涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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安信臻享三个月定开债券(016108) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 0.40% | 0.31% | 0.16% | 0.33% | 0.43% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60% |
| 2023 | 0.07% | 0.04% | 0.39% | 0.32% | 0.58% | 0.38% | 0.24% | 0.34% | -0.36% | 0.10% | 0.09% | 0.78% | 2.99% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% | -- |
