安信臻享三个月定开债券 (016108.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0457元基金经理王涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信臻享三个月定开债券(016108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0457元 | 1.0757元 |
| 2024-12-19 | 1.0447元 | 1.0747元 |
| 2024-12-18 | 1.0448元 | 1.0748元 |
| 2024-12-17 | 1.0453元 | 1.0753元 |
| 2024-12-16 | 1.0457元 | 1.0757元 |
| 2024-12-13 | 1.0448元 | 1.0748元 |
| 2024-12-12 | 1.0436元 | 1.0736元 |
| 2024-12-11 | 1.0431元 | 1.0731元 |
| 2024-12-10 | 1.0430元 | 1.0730元 |
| 2024-12-09 | 1.0415元 | 1.0715元 |
| 2024-12-06 | 1.0413元 | 1.0713元 |
| 2024-12-05 | 1.0411元 | 1.0711元 |
| 2024-12-04 | 1.0408元 | 1.0708元 |
| 2024-12-03 | 1.0401元 | 1.0701元 |
| 2024-12-02 | 1.0400元 | 1.0700元 |
| 2024-11-29 | 1.0381元 | 1.0681元 |
| 2024-11-28 | 1.0371元 | 1.0671元 |
| 2024-11-27 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2024-11-26 | 1.0364元 | 1.0664元 |
| 2024-11-25 | 1.0360元 | 1.0660元 |
| 2024-11-22 | 1.0355元 | 1.0655元 |
| 2024-11-21 | 1.0352元 | 1.0652元 |
| 2024-11-20 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2024-11-19 | 1.0348元 | 1.0648元 |
| 2024-11-18 | 1.0348元 | 1.0648元 |
| 2024-11-15 | 1.0350元 | 1.0650元 |
| 2024-11-14 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2024-11-13 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2024-11-12 | 1.0348元 | 1.0648元 |
| 2024-11-11 | 1.0344元 | 1.0644元 |
| 2024-11-08 | 1.0339元 | 1.0639元 |
| 2024-11-07 | 1.0335元 | 1.0635元 |
| 2024-11-06 | 1.0327元 | 1.0627元 |
| 2024-11-05 | 1.0322元 | 1.0622元 |
| 2024-11-04 | 1.0318元 | 1.0618元 |
| 2024-11-01 | 1.0312元 | 1.0612元 |
| 2024-10-31 | 1.0301元 | 1.0601元 |
| 2024-10-30 | 1.0298元 | 1.0598元 |
| 2024-10-29 | 1.0397元 | 1.0597元 |
| 2024-10-28 | 1.0397元 | 1.0597元 |
| 2024-10-25 | 1.0400元 | 1.0600元 |
| 2024-10-24 | 1.0404元 | 1.0604元 |
| 2024-10-23 | 1.0405元 | 1.0605元 |
| 2024-10-22 | 1.0418元 | 1.0618元 |
| 2024-10-21 | 1.0423元 | 1.0623元 |
| 2024-10-18 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2024-10-17 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2024-10-16 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2024-10-15 | 1.0416元 | 1.0616元 |
| 2024-10-14 | 1.0406元 | 1.0606元 |
