安信臻享三个月定开债券 (016108.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0349元基金经理王涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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安信臻享三个月定开债券(016108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2024-11-12 | 1.0348元 | 1.0648元 |
| 2024-11-11 | 1.0344元 | 1.0644元 |
| 2024-11-08 | 1.0339元 | 1.0639元 |
| 2024-11-07 | 1.0335元 | 1.0635元 |
| 2024-11-06 | 1.0327元 | 1.0627元 |
| 2024-11-05 | 1.0322元 | 1.0622元 |
| 2024-11-04 | 1.0318元 | 1.0618元 |
| 2024-11-01 | 1.0312元 | 1.0612元 |
| 2024-10-31 | 1.0301元 | 1.0601元 |
| 2024-10-30 | 1.0298元 | 1.0598元 |
| 2024-10-29 | 1.0397元 | 1.0597元 |
| 2024-10-28 | 1.0397元 | 1.0597元 |
| 2024-10-25 | 1.0400元 | 1.0600元 |
| 2024-10-24 | 1.0404元 | 1.0604元 |
| 2024-10-23 | 1.0405元 | 1.0605元 |
| 2024-10-22 | 1.0418元 | 1.0618元 |
| 2024-10-21 | 1.0423元 | 1.0623元 |
| 2024-10-18 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2024-10-17 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2024-10-16 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2024-10-15 | 1.0416元 | 1.0616元 |
| 2024-10-14 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2024-10-11 | 1.0382元 | 1.0582元 |
| 2024-10-10 | 1.0356元 | 1.0556元 |
| 2024-10-09 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2024-10-08 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2024-09-30 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2024-09-27 | 1.0410元 | 1.0610元 |
| 2024-09-26 | 1.0437元 | 1.0637元 |
| 2024-09-25 | 1.0438元 | 1.0638元 |
| 2024-09-24 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2024-09-23 | 1.0428元 | 1.0628元 |
| 2024-09-20 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2024-09-19 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2024-09-18 | 1.0429元 | 1.0629元 |
| 2024-09-13 | 1.0425元 | 1.0625元 |
| 2024-09-12 | 1.0422元 | 1.0622元 |
| 2024-09-11 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2024-09-10 | 1.0416元 | 1.0616元 |
| 2024-09-09 | 1.0415元 | 1.0615元 |
| 2024-09-06 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2024-09-05 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2024-09-04 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2024-09-03 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2024-09-02 | 1.0401元 | 1.0601元 |
| 2024-08-30 | 1.0390元 | 1.0590元 |
| 2024-08-29 | 1.0385元 | 1.0585元 |
| 2024-08-28 | 1.0384元 | 1.0584元 |
| 2024-08-27 | 1.0381元 | 1.0581元 |
