安信臻享三个月定开债券 (016108.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0403元基金经理王涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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安信臻享三个月定开债券(016108) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0403元 | 1.0603元 |
| 2024-07-29 | 1.0401元 | 1.0601元 |
| 2024-07-26 | 1.0397元 | 1.0597元 |
| 2024-07-25 | 1.0394元 | 1.0594元 |
| 2024-07-24 | 1.0392元 | 1.0592元 |
| 2024-07-23 | 1.0390元 | 1.0590元 |
| 2024-07-22 | 1.0382元 | 1.0582元 |
| 2024-07-19 | 1.0368元 | 1.0568元 |
| 2024-07-18 | 1.0366元 | 1.0566元 |
| 2024-07-17 | 1.0365元 | 1.0565元 |
| 2024-07-16 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2024-07-15 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2024-07-12 | 1.0358元 | 1.0558元 |
| 2024-07-11 | 1.0353元 | 1.0553元 |
| 2024-07-10 | 1.0349元 | 1.0549元 |
| 2024-07-09 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2024-07-08 | 1.0340元 | 1.0540元 |
| 2024-07-05 | 1.0353元 | 1.0553元 |
| 2024-07-04 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2024-07-03 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2024-07-02 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2024-07-01 | 1.0340元 | 1.0540元 |
| 2024-06-28 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2024-06-27 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2024-06-26 | 1.0339元 | 1.0539元 |
| 2024-06-25 | 1.0334元 | 1.0534元 |
| 2024-06-24 | 1.0328元 | 1.0528元 |
| 2024-06-21 | 1.0328元 | 1.0528元 |
| 2024-06-20 | 1.0330元 | 1.0530元 |
| 2024-06-19 | 1.0330元 | 1.0530元 |
| 2024-06-18 | 1.0323元 | 1.0523元 |
| 2024-06-17 | 1.0321元 | 1.0521元 |
| 2024-06-14 | 1.0320元 | 1.0520元 |
| 2024-06-13 | 1.0319元 | 1.0519元 |
| 2024-06-12 | 1.0319元 | 1.0519元 |
| 2024-06-11 | 1.0321元 | 1.0521元 |
| 2024-06-07 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2024-06-06 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2024-06-05 | 1.0315元 | 1.0515元 |
| 2024-06-04 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2024-06-03 | 1.0308元 | 1.0508元 |
| 2024-05-31 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2024-05-30 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2024-05-29 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2024-05-28 | 1.0300元 | 1.0500元 |
| 2024-05-27 | 1.0297元 | 1.0497元 |
| 2024-05-24 | 1.0297元 | 1.0497元 |
| 2024-05-23 | 1.0297元 | 1.0497元 |
| 2024-05-22 | 1.0293元 | 1.0493元 |
| 2024-05-21 | 1.0290元 | 1.0490元 |
