安信臻享三个月定开债券 (016108.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0457元基金经理王涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信臻享三个月定开债券(016108) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 232.00 | 182.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 231.00 | 349.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 226.00 | 289.36万元 | -- |
