国联安恒盛3个月定开债券 (016116.jj)国联安基金管理有限公司	成立日期	2023-03-16	总资产规模	5,126.07万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47%
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国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 历史其它公告列表

最后更新于：2024-06-12

#	公告时间	标题	操作
1	2024-06-12	国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2024-05-17	国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2024-02-07	国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2023-11-30	国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2023-11-13	国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购及转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2023-10-17	国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2023-06-15	国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2023-03-17	国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2023-03-14	国联安基金管理有限公司关于国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论