国联安恒盛3个月定开债券 (016116.jj)国联安基金管理有限公司	成立日期	2023-03-16	总资产规模	5,126.07万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47%
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国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 历史拆分折算公告列表

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